Agregar Nota de Crédito
Para crear una nota de crédito, hacer clic en el botón Agregar Nota de Crédito desde el listado.
Se mostrará un formulario con los siguientes campos principales:
- Fecha de Nota de Crédito: Fecha de emisión de la nota.
- Talonario de Nota de Crédito: Seleccionar el talonario activo para la nota de crédito. Debe estar registrado previamente en Ventas/Talonarios.
- Moneda: Elegir la moneda de la nota, que debería coincidir con la moneda de la factura a la que se aplicará.
- Número de Factura: Seleccionar la factura a la que se aplicará la nota. Solo se listan facturas en estado Emitido o Finalizado.
Después de completar los campos, hacer clic en Guardar.
Nota: La nota de crédito queda en estado En Proceso, estado en el que aún puede modificarse o eliminarse.
Interfaz de Edición de Nota de Crédito
La interfaz de edición presenta cinco pestañas principales:
- Nota de Crédito
- Sifen
- Asientos
- Acreditaciones
Pestaña Nota de Crédito
Esta pestaña incluye:
- Cabecera con los datos generales de la nota.
- Grilla con los ítems de la nota, donde se pueden editar o eliminar.
- Botones para agregar ítems de factura o ítems genéricos.
- Botones para imprimir o eliminar la nota de crédito.
Cabecera
Muestra los siguientes datos:
- Cliente de Venta: Cliente al que corresponde la nota de crédito.
- Cliente de Factura: Razón social asociada a la factura.
- Fecha: Fecha de emisión de la nota.
- Número de Factura: Número de la factura asociada (con enlace para acceder).
Grilla de Ítems
La grilla muestra cada ítem con:
- Descripción: Detalle del ítem.
- Cantidad: Cantidad aplicada a la nota.
- Cantidad Disponible: Cantidad original en la factura.
- Precio: Monto total con IVA incluido.
- Exentas, IVA 5%, IVA 10%: Distribución del monto según el tipo de impuesto.
- Eliminar: Botón para borrar ítems (solo en estado En Proceso).
- Editar: Al hacer clic en un ítem, permite modificarlo (solo en estado En Proceso).
Agregar Ítem
- Agregar Item de Factura: Permite seleccionar ítems de la factura que aún no estén en la nota. Se puede elegir la cantidad a aplicar según disponibilidad.
- Agregar Item Genérico: Permite crear un ítem nuevo para la nota con descripción y monto personalizado.
Campos a completar:
- Descripción
- Cantidad
- Monto (IVA incluido)
- Cuenta contable para el asiento
- Tipo de IVA
Borrar Nota de Crédito o Ítems
Si la nota está en estado En Proceso, se puede:
- Eliminar la nota de crédito con el botón Eliminar en la esquina superior derecha.
- Eliminar ítems desde la columna correspondiente en la grilla.
Anulación de Nota de Crédito
Una vez emitida, la nota no puede borrarse debido a que genera un asiento contable.
Para revertirla, se realiza una anulación que:
- Cambia el estado a Anulado.
- Restablece los pagos relacionados a los ítems de factura.
- Genera un contraasiento para anular el asiento contable.
Para anular, hacer clic en Anular, confirmar la acción y el sistema ejecutará el proceso.
Finalización de Nota de Crédito
Una nota emitida representa un crédito para el cliente que puede usarse para:
- Pagar facturas posteriores.
- Solicitar devolución mediante una Orden de Pago.
Una vez aplicada, la nota pasa al estado Finalizado. Mientras está en estado Emitido, puede usarse como crédito.
Imprimir Nota de Crédito
Después de registrar los ítems, se debe emitir e imprimir la nota:
- Cambia el estado a Emitido.
- Ajusta los saldos de la factura, si aplica.
- Asigna un número de boleta del talonario.
- Genera el asiento contable correspondiente.
Proceso de impresión
Al hacer clic en Imprimir, se muestra la interfaz con el número asignado.
Opciones disponibles:
- Imprimir: Emite la nota y genera un PDF para impresión, luego confirma emisión.
- Confirmar: Emite la nota sin imprimir, cambiando estado a Emitido.
- Editar Número: Permite asignar un número diferente.
- Volver a Edición: Cancela la impresión y vuelve al estado En Proceso.
Asientos Contables
La emisión genera un asiento contable visible en la pestaña Asientos cuando la nota está en estado Emitido.
El asiento se registra en el periodo correspondiente a la fecha de la nota y tiene:
- Detalles en el debe por cada ítem que anula ingresos.
- Detalle en el haber para la cuenta del cliente que incrementa el crédito.
Pestañas adicionales
- Sifen: Información para integración con el sistema tributario.
- Acreditaciones: Registro de movimientos y pagos relacionados.
- Email: Envío de la nota de crédito por correo electrónico.